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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5476元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2018-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.36亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2506 |
2.7982 |
-0.0287 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
2.2745 |
2.8221 |
-0.0303 |
-1.10 |
| 2026-02-11 |
2.2997 |
2.8473 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
2.2974 |
2.8450 |
0.0682 |
2.54 |
| 2026-02-09 |
2.2406 |
2.7882 |
0.0234 |
0.88 |
| 2026-02-06 |
2.2211 |
2.7687 |
0.0032 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
2.2184 |
2.7660 |
0.0104 |
0.39 |
| 2026-02-04 |
2.2097 |
2.7573 |
0.0313 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
2.1836 |
2.7312 |
0.0265 |
1.02 |
| 2026-02-02 |
2.1615 |
2.7091 |
-0.0784 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
2.2268 |
2.7744 |
-0.0464 |
-1.70 |
| 2026-01-29 |
2.2654 |
2.8130 |
-0.0088 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
2.2727 |
2.8203 |
0.0180 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
2.2577 |
2.8053 |
0.0042 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
2.2542 |
2.8018 |
-0.0486 |
-1.76 |
| 2026-01-23 |
2.2947 |
2.8423 |
0.0245 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
2.2743 |
2.8219 |
-0.0413 |
-1.49 |
| 2026-01-21 |
2.3087 |
2.8563 |
-0.0058 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
2.3135 |
2.8611 |
-0.0337 |
-1.20 |
| 2026-01-19 |
2.3416 |
2.8892 |
-0.0713 |
-2.47 |