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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5476元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2018-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.36亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
19264.79 |
|
9.69% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
17216.20 |
|
8.66% |
| 3 |
恒瑞医药 |
15784.71 |
|
7.94% |
| 4 |
三生制药 |
10640.38 |
|
5.35% |
| 5 |
药明合联 |
8477.51 |
|
4.26% |
| 6 |
中国生物制药 |
7751.40 |
|
3.90% |
| 7 |
凯莱英 |
6093.66 |
|
3.06% |
| 8 |
泽璟制药 |
5944.20 |
|
2.99% |
| 9 |
映恩生物-B |
5475.69 |
|
2.75% |
| 10 |
康龙化成 |
4789.26 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.68% |
12.49% |
8.93% |
-8.69% |
28.59% |
8.93% |
10.16% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
75/6765 |
55/6765 |
343/6765 |
5150/6765 |
1902/6765 |
348/6765 |
4380/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.3581 |
2.9057 |
0.0119 |
0.42% |
| 2026-04-01 |
2.3482 |
2.8958 |
0.1826 |
6.92% |
| 2026-03-31 |
2.1962 |
2.7438 |
0.0096 |
0.37% |
| 2026-03-30 |
2.1882 |
2.7358 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
2.1868 |
2.7344 |
0.1351 |
5.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-31 |
2022-09-02 |
2022-09-02 |
2022-09-05 |
0.1626 |
| 2021-07-30 |
2021-08-03 |
2021-08-03 |
2021-08-04 |
0.3850 |
