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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆,李博
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
1823.36 |
|
9.19% |
| 2 |
宁德时代 |
1800.00 |
|
9.07% |
| 3 |
东山精密 |
1331.45 |
|
6.71% |
| 4 |
亿纬锂能 |
1320.96 |
|
6.66% |
| 5 |
华友钴业 |
1277.80 |
|
6.44% |
| 6 |
新易盛 |
1151.30 |
|
5.80% |
| 7 |
胜宏科技 |
1121.62 |
|
5.65% |
| 8 |
中际旭创 |
851.76 |
|
4.29% |
| 9 |
紫金矿业 |
690.22 |
|
3.48% |
| 10 |
德业股份 |
635.76 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
8.80 |
0.09 |
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.42% |
-1.78% |
4.52% |
62.47% |
50.80% |
54.80% |
-9.07% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.99% |
| 同类型阶段排名 |
5900/6458 |
4252/6458 |
876/6458 |
140/6458 |
457/6458 |
350/6458 |
5706/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0499 |
-3.01% |
| 2025-12-17 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0731 |
4.61% |
| 2025-12-16 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0347 |
-2.14% |
| 2025-12-15 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0331 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0046 |
0.28% |
