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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆,李博
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
1823.36 |
|
9.19% |
| 2 |
宁德时代 |
1800.00 |
|
9.07% |
| 3 |
东山精密 |
1331.45 |
|
6.71% |
| 4 |
亿纬锂能 |
1320.96 |
|
6.66% |
| 5 |
华友钴业 |
1277.80 |
|
6.44% |
| 6 |
新易盛 |
1151.30 |
|
5.80% |
| 7 |
胜宏科技 |
1121.62 |
|
5.65% |
| 8 |
中际旭创 |
851.76 |
|
4.29% |
| 9 |
紫金矿业 |
690.22 |
|
3.48% |
| 10 |
德业股份 |
635.76 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
8.80 |
0.09 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
3.16% |
3.98% |
62.78% |
68.61% |
0.40% |
-12.05% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
5861/6538 |
3719/6538 |
2398/6538 |
309/6538 |
547/6538 |
5877/6538 |
6002/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0318 |
-1.82% |
| 2026-01-07 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
1.7439 |
1.7439 |
0.0377 |
2.21% |
| 2025-12-31 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0271 |
-1.56% |
