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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆,李博
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0271 |
-1.56 |
| 2025-12-30 |
1.7333 |
1.7333 |
0.0185 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0379 |
-2.16 |
| 2025-12-26 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0453 |
2.65 |
| 2025-12-25 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0100 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0337 |
2.02 |
| 2025-12-22 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0440 |
2.71 |
| 2025-12-19 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0148 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0499 |
-3.01 |
| 2025-12-17 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0731 |
4.61 |
| 2025-12-16 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0347 |
-2.14 |
| 2025-12-15 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0331 |
-2.00 |
| 2025-12-12 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0230 |
-1.38 |
| 2025-12-10 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0084 |
0.51 |
| 2025-12-08 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0514 |
3.19 |
| 2025-12-05 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0064 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0063 |
0.39 |