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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2018-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.88亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0063 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.6497 |
1.6497 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-03 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2025-12-02 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-11-28 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-11-27 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0002 |
0.01 |