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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2018-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.88亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7566.38 |
|
1.76% |
| 2 |
宁德时代 |
3734.58 |
|
0.87% |
| 3 |
紫金矿业 |
3434.47 |
|
0.80% |
| 4 |
立讯精密 |
3234.50 |
|
0.75% |
| 5 |
波司登 |
3034.99 |
|
0.71% |
| 6 |
名创优品 |
2846.20 |
|
0.66% |
| 7 |
微创医疗 |
2769.80 |
|
0.65% |
| 8 |
圣邦股份 |
2748.57 |
|
0.64% |
| 9 |
美的集团 |
2632.47 |
|
0.61% |
| 10 |
心动公司 |
2522.12 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
18928.60 |
190.00 |
4.41% |
| 2 |
25农发11 |
9082.71 |
90.00 |
2.12% |
| 3 |
25农发21 |
8534.15 |
85.00 |
1.99% |
| 4 |
21国开20 |
7192.00 |
60.00 |
1.68% |
| 5 |
23国开08 |
7210.74 |
70.00 |
1.68% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
2.13% |
1.36% |
4.84% |
10.77% |
1.96% |
21.64% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5820/10648 |
7365/10648 |
7197/10648 |
7414/10648 |
7125/10648 |
7094/10648 |
3859/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0074 |
0.44% |
