加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2018-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.88亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7566.38 |
|
1.76% |
| 2 |
宁德时代 |
3734.58 |
|
0.87% |
| 3 |
紫金矿业 |
3434.47 |
|
0.80% |
| 4 |
立讯精密 |
3234.50 |
|
0.75% |
| 5 |
波司登 |
3034.99 |
|
0.71% |
| 6 |
名创优品 |
2846.20 |
|
0.66% |
| 7 |
微创医疗 |
2769.80 |
|
0.65% |
| 8 |
圣邦股份 |
2748.57 |
|
0.64% |
| 9 |
美的集团 |
2632.47 |
|
0.61% |
| 10 |
心动公司 |
2522.12 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
18928.60 |
190.00 |
4.41% |
| 2 |
25农发11 |
9082.71 |
90.00 |
2.12% |
| 3 |
25农发21 |
8534.15 |
85.00 |
1.99% |
| 4 |
21国开20 |
7192.00 |
60.00 |
1.68% |
| 5 |
23国开08 |
7210.74 |
70.00 |
1.68% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
0.74% |
-0.12% |
4.49% |
9.67% |
1.06% |
20.39% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7536/10633 |
7926/10633 |
7364/10633 |
7530/10633 |
7173/10633 |
7986/10633 |
3885/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0101 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0010 |
0.06% |
