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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 曹紫寒,高勇标
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.28亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
20093.96 |
200.00 |
20.89% |
| 2 |
25国开06 |
12141.13 |
120.00 |
12.62% |
| 3 |
25进出06 |
12067.38 |
120.00 |
12.54% |
| 4 |
23国开08 |
10357.58 |
100.00 |
10.77% |
| 5 |
22国开08 |
10301.66 |
100.00 |
10.71% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.08% |
0.28% |
0.05% |
0.14% |
0.08% |
7.50% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5301/8789 |
7188/8789 |
7251/8789 |
7193/8789 |
7791/8789 |
7122/8789 |
4889/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0376 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
1.0376 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.0374 |
1.2354 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.0371 |
1.2351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0370 |
1.2350 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0100 |
| 2024-11-06 |
2024-11-07 |
2024-11-07 |
2024-11-08 |
0.0400 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0050 |
| 2023-03-01 |
2023-03-02 |
2023-03-02 |
2023-03-03 |
0.0430 |
| 2022-08-27 |
2022-08-30 |
2022-08-30 |
2022-08-31 |
0.0400 |
