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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0756元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
389.30 |
|
6.82% |
| 2 |
紫金矿业 |
252.32 |
|
4.42% |
| 3 |
贵州茅台 |
234.12 |
|
4.10% |
| 4 |
中际旭创 |
225.70 |
|
3.95% |
| 5 |
立讯精密 |
142.34 |
|
2.49% |
| 6 |
比亚迪 |
136.81 |
|
2.40% |
| 7 |
药明康德 |
104.24 |
|
1.83% |
| 8 |
中国船舶 |
99.77 |
|
1.75% |
| 9 |
京沪高铁 |
71.95 |
|
1.26% |
| 10 |
牧原股份 |
71.32 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.45% |
-7.49% |
-0.93% |
3.16% |
22.43% |
-0.93% |
1.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9439/10855 |
8676/10855 |
6396/10855 |
2742/10855 |
3686/10855 |
6372/10855 |
7303/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0833 |
1.1589 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
1.0928 |
1.1684 |
-0.0190 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
1.1110 |
1.1866 |
0.0288 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
1.0834 |
1.1590 |
-0.0240 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
1.1064 |
1.1820 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0756 |
