加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0756元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
237.18 |
|
3.87% |
| 2 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
3.54% |
| 3 |
澜起科技 |
128.48 |
|
2.10% |
| 4 |
中国平安 |
127.30 |
|
2.08% |
| 5 |
瑞芯微 |
126.31 |
|
2.06% |
| 6 |
亚钾国际 |
122.60 |
|
2.00% |
| 7 |
道通科技 |
121.19 |
|
1.98% |
| 8 |
匠心家居 |
120.93 |
|
1.97% |
| 9 |
招商银行 |
118.00 |
|
1.93% |
| 10 |
紫金矿业 |
101.86 |
|
1.66% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
5.16% |
6.84% |
24.20% |
36.77% |
2.60% |
2.20% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1741/10633 |
2976/10633 |
1189/10633 |
3214/10633 |
3371/10633 |
2851/10633 |
7661/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1219 |
1.1975 |
0.0297 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
1.0935 |
1.1691 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
1.0949 |
1.1705 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
1.0901 |
1.1657 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0916 |
1.1672 |
0.0025 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0756 |
