加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0756元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
237.18 |
|
3.87% |
| 2 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
3.54% |
| 3 |
澜起科技 |
128.48 |
|
2.10% |
| 4 |
中国平安 |
127.30 |
|
2.08% |
| 5 |
瑞芯微 |
126.31 |
|
2.06% |
| 6 |
亚钾国际 |
122.60 |
|
2.00% |
| 7 |
道通科技 |
121.19 |
|
1.98% |
| 8 |
匠心家居 |
120.93 |
|
1.97% |
| 9 |
招商银行 |
118.00 |
|
1.93% |
| 10 |
紫金矿业 |
101.86 |
|
1.66% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
11.53% |
12.20% |
27.87% |
36.09% |
6.32% |
4.17% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3766/10649 |
2803/10649 |
1972/10649 |
3098/10649 |
3863/10649 |
3361/10649 |
7424/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1626 |
1.2382 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
1.1584 |
1.2340 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
1.1514 |
1.2270 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
1.1465 |
1.2221 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
1.1582 |
1.2338 |
0.0115 |
0.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0756 |
