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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
823.15 |
|
9.77% |
| 2 |
中国太保 |
652.88 |
|
7.75% |
| 3 |
成都银行 |
594.69 |
|
7.06% |
| 4 |
香港交易所 |
539.13 |
|
6.40% |
| 5 |
杭州银行 |
528.40 |
|
6.27% |
| 6 |
TMH |
507.39 |
|
6.02% |
| 7 |
汇丰控股 |
507.39 |
|
6.02% |
| 8 |
广发证券 |
444.72 |
|
5.28% |
| 9 |
东方财富 |
405.17 |
|
4.81% |
| 10 |
华润置地 |
400.84 |
|
4.76% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
2.40% |
1.81% |
4.94% |
13.39% |
13.39% |
15.54% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7640/10633 |
4343/10633 |
2724/10633 |
6856/10633 |
5878/10633 |
5795/10633 |
4525/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0040 |
0.26% |
