加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊钰
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8.04 |
|
4.74% |
| 2 |
中国平安 |
4.41 |
|
2.60% |
| 3 |
中芯国际 |
4.20 |
|
2.48% |
| 4 |
中际旭创 |
4.04 |
|
2.38% |
| 5 |
工商银行 |
4.01 |
|
2.37% |
| 6 |
农业银行 |
4.00 |
|
2.36% |
| 7 |
紫金矿业 |
3.83 |
|
2.26% |
| 8 |
兴业银行 |
3.57 |
|
2.11% |
| 9 |
恒瑞医药 |
3.58 |
|
2.11% |
| 10 |
中科曙光 |
3.58 |
|
2.11% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.45% |
7.66% |
5.88% |
24.53% |
33.07% |
3.22% |
69.00% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2676/10633 |
2169/10633 |
1929/10633 |
3440/10633 |
4077/10633 |
4291/10633 |
632/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0236 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0286 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0063 |
0.39% |
