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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1329元
- 基金经理：
- 刘格菘
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
54328.72 |
|
9.27% |
| 2 |
东山精密 |
37707.30 |
|
6.44% |
| 3 |
寒武纪 |
31707.91 |
|
5.41% |
| 4 |
亿纬锂能 |
30088.35 |
|
5.14% |
| 5 |
药明康德 |
25772.60 |
|
4.40% |
| 6 |
分众传媒 |
25051.04 |
|
4.28% |
| 7 |
中航成飞 |
22030.64 |
|
3.76% |
| 8 |
中航沈飞 |
21431.49 |
|
3.66% |
| 9 |
赛力斯 |
19573.61 |
|
3.34% |
| 10 |
复旦微电 |
19371.84 |
|
3.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6016.16 |
59.70 |
1.03% |
| 2 |
25国债08 |
3472.23 |
34.50 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
10.12% |
12.84% |
38.68% |
40.15% |
4.00% |
-9.97% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
6443/10669 |
2882/10669 |
1982/10669 |
1608/10669 |
3130/10669 |
5765/10669 |
9537/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.6388 |
2.7717 |
0.0245 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
2.6155 |
2.7484 |
-0.0655 |
-2.33% |
| 2026-01-19 |
2.6779 |
2.8108 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
2.6766 |
2.8095 |
0.0294 |
1.06% |
| 2026-01-15 |
2.6486 |
2.7815 |
0.0198 |
0.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-28 |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-04 |
0.1329 |
