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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1329元
- 基金经理：
- 刘格菘
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5600 |
2.6929 |
-0.0100 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
2.5695 |
2.7024 |
0.0132 |
0.49 |
| 2026-02-11 |
2.5569 |
2.6898 |
-0.0394 |
-1.45 |
| 2026-02-10 |
2.5944 |
2.7273 |
0.0022 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
2.5923 |
2.7252 |
0.0562 |
2.11 |
| 2026-02-06 |
2.5388 |
2.6717 |
-0.0455 |
-1.68 |
| 2026-02-05 |
2.5821 |
2.7150 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
2.5825 |
2.7154 |
-0.0098 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
2.5918 |
2.7247 |
0.0234 |
0.87 |
| 2026-02-02 |
2.5695 |
2.7024 |
-0.0827 |
-2.98 |
| 2026-01-30 |
2.6483 |
2.7812 |
0.0353 |
1.29 |
| 2026-01-29 |
2.6147 |
2.7476 |
-0.0423 |
-1.52 |
| 2026-01-28 |
2.6550 |
2.7879 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
2.6542 |
2.7871 |
0.0410 |
1.50 |
| 2026-01-26 |
2.6151 |
2.7480 |
-0.0290 |
-1.04 |
| 2026-01-23 |
2.6427 |
2.7756 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
2.6465 |
2.7794 |
0.0081 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
2.6388 |
2.7717 |
0.0245 |
0.89 |
| 2026-01-20 |
2.6155 |
2.7484 |
-0.0655 |
-2.33 |
| 2026-01-19 |
2.6779 |
2.8108 |
0.0014 |
0.05 |