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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1329元
- 基金经理：
- 刘格菘
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5374 |
2.6703 |
-0.0520 |
-1.91 |
| 2025-12-30 |
2.5869 |
2.7198 |
0.0195 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
2.5683 |
2.7012 |
-0.0102 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
2.5780 |
2.7109 |
0.0182 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
2.5607 |
2.6936 |
0.0223 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
2.5395 |
2.6724 |
0.0384 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
2.5029 |
2.6358 |
0.0376 |
1.45 |
| 2025-12-22 |
2.4671 |
2.6000 |
0.0743 |
2.95 |
| 2025-12-19 |
2.3963 |
2.5292 |
-0.0057 |
-0.22 |
| 2025-12-18 |
2.4017 |
2.5346 |
-0.0457 |
-1.78 |
| 2025-12-17 |
2.4452 |
2.5781 |
0.0950 |
3.84 |
| 2025-12-16 |
2.3547 |
2.4876 |
-0.0479 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
2.4003 |
2.5332 |
-0.0421 |
-1.64 |
| 2025-12-12 |
2.4404 |
2.5733 |
0.0243 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
2.4173 |
2.5502 |
-0.0469 |
-1.82 |
| 2025-12-10 |
2.4620 |
2.5949 |
-0.0150 |
-0.58 |
| 2025-12-09 |
2.4763 |
2.6092 |
0.0318 |
1.24 |
| 2025-12-08 |
2.4460 |
2.5789 |
0.0826 |
3.32 |
| 2025-12-05 |
2.3673 |
2.5002 |
0.0168 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
2.3513 |
2.4842 |
0.0135 |
0.55 |