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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋伯龙
- 成立日期：
- 2018-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0076 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0098 |
0.68 |
| 2026-02-11 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0074 |
0.51 |
| 2026-02-10 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0074 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0207 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0174 |
-1.22 |
| 2026-02-04 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0472 |
-3.20 |
| 2026-02-03 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0235 |
1.62 |
| 2026-02-02 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0329 |
-2.22 |
| 2026-01-30 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0147 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0215 |
-1.41 |
| 2026-01-28 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0144 |
-0.94 |
| 2026-01-27 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0088 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0246 |
1.64 |
| 2026-01-23 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0128 |
0.86 |
| 2026-01-22 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0209 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0313 |
-2.09 |
| 2026-01-19 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0450 |
-2.92 |