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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋伯龙
- 成立日期：
- 2018-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
2905.10 |
|
9.52% |
| 2 |
中科曙光 |
2840.53 |
|
9.31% |
| 3 |
海光信息 |
2773.62 |
|
9.09% |
| 4 |
寒武纪 |
2626.68 |
|
8.61% |
| 5 |
芯原股份 |
2492.04 |
|
8.17% |
| 6 |
中兴通讯 |
2069.32 |
|
6.78% |
| 7 |
盛科通信 |
1880.68 |
|
6.16% |
| 8 |
华虹半导体 |
1701.79 |
|
5.58% |
| 9 |
龙芯中科 |
1564.62 |
|
5.13% |
| 10 |
曙光数创 |
1402.02 |
|
4.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.91% |
-0.48% |
-10.18% |
24.01% |
7.02% |
7.02% |
-3.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5248/6529 |
5004/6529 |
5889/6529 |
2020/6529 |
4867/6529 |
4828/6529 |
5615/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0177 |
-1.23% |
| 2025-12-30 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0164 |
1.16% |
| 2025-12-29 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0118 |
-0.83% |
