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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄意球,杜旭
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.69亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
法兰泰克 |
280.64 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24邮政MTN009 |
12071.70 |
120.00 |
8.98% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
10471.64 |
110.00 |
7.79% |
| 3 |
25超长特别国债05 |
10286.40 |
110.00 |
7.65% |
| 4 |
24供销01 |
10275.50 |
100.00 |
7.64% |
| 5 |
24北汽02 |
10231.43 |
100.00 |
7.61% |
| 6 |
华亚转债 |
1976.56 |
0.00 |
1.47% |
| 7 |
集智转债 |
1761.02 |
0.00 |
1.31% |
| 8 |
和邦转债 |
1704.42 |
0.00 |
1.27% |
| 9 |
领益转债 |
1637.38 |
0.00 |
1.22% |
| 10 |
科思转债 |
1593.68 |
0.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
-1.88% |
-0.46% |
-0.47% |
-1.39% |
3.54% |
-12.70% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
412/8781 |
8734/8781 |
8493/8781 |
7863/8781 |
8491/8781 |
308/8781 |
8759/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0023 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0009 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0066 |
0.82% |
