加载中...
- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄意球,杜旭
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.69亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盟升电子 |
1439.49 |
|
1.13% |
| 2 |
安集科技 |
973.89 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24邮政MTN009 |
12330.12 |
120.00 |
9.67% |
| 2 |
24汇金MTN005 |
10239.16 |
100.00 |
8.03% |
| 3 |
24北汽02 |
10176.36 |
100.00 |
7.98% |
| 4 |
24供销01 |
10137.59 |
100.00 |
7.95% |
| 5 |
25通用02 |
10058.83 |
100.00 |
7.89% |
| 6 |
金诚转债 |
9161.51 |
0.00 |
7.18% |
| 7 |
运机转债 |
8726.90 |
0.00 |
6.84% |
| 8 |
航宇转债 |
6596.34 |
0.00 |
5.17% |
| 9 |
银邦转债 |
4325.55 |
0.00 |
3.39% |
| 10 |
睿创转债 |
3880.54 |
0.00 |
3.04% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-2.86% |
-1.20% |
-3.60% |
-1.47% |
2.05% |
-15.46% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
5561/9019 |
8858/9019 |
8525/9019 |
8938/9019 |
8787/9019 |
1242/9019 |
9000/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0029 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-06-10 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0075 |
-0.95% |
| 2026-06-09 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0056 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0040 |
-0.51% |
