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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩晗,陈希希
- 成立日期：
- 2018-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.84亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
25622.50 |
250.00 |
5.65% |
| 2 |
26GTHTS1 |
19060.54 |
190.00 |
4.20% |
| 3 |
22国开08 |
15536.98 |
150.00 |
3.43% |
| 4 |
26厦国贸SCP010 |
15013.14 |
150.00 |
3.31% |
| 5 |
23国都G1 |
11973.63 |
118.00 |
2.64% |
| 6 |
25即墨A1 |
2015.30 |
20.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.42% |
0.78% |
1.35% |
0.76% |
6.32% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.18% |
1.06% |
1.62% |
2.78% |
1.58% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3537/9053 |
6114/9053 |
6796/9053 |
7065/9053 |
6402/9053 |
7036/9053 |
5782/9053 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0001 |
0.01% |
