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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2647元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 97.79亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行二级资本债02A |
36213.02 |
360.00 |
3.63% |
| 2 |
20深能源MTN002 |
31132.11 |
300.00 |
3.12% |
| 3 |
23国证04 |
30525.70 |
300.00 |
3.06% |
| 4 |
24兴业01 |
24670.91 |
240.00 |
2.47% |
| 5 |
25国开06 |
21165.46 |
210.00 |
2.12% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.30% |
0.65% |
0.44% |
1.21% |
0.03% |
10.82% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3040/8770 |
2450/8770 |
3148/8770 |
4645/8770 |
4585/8770 |
4217/8770 |
1926/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0261 |
1.2908 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0258 |
1.2905 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0256 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0255 |
1.2902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0254 |
1.2901 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0041 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0072 |
| 2025-03-15 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
0.0128 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0084 |
| 2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0192 |
