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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2647元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 97.79亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN008 |
57005.01 |
570.00 |
5.68% |
| 2 |
25光大银行CD222 |
39482.37 |
400.00 |
3.94% |
| 3 |
25招证G3 |
33063.33 |
330.00 |
3.30% |
| 4 |
25光大银行CD218 |
29619.31 |
300.00 |
2.95% |
| 5 |
24国开08 |
29370.05 |
290.00 |
2.93% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.22% |
0.50% |
0.73% |
1.49% |
0.26% |
10.89% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4902/8836 |
5846/8836 |
3843/8836 |
4960/8836 |
4732/8836 |
6548/8836 |
2049/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0285 |
1.2932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0284 |
1.2931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0283 |
1.2930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0281 |
1.2928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0280 |
1.2927 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0041 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0072 |
| 2025-03-15 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
0.0128 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0084 |
| 2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0192 |
