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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1770元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.21亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
13828.62 |
130.00 |
12.42% |
| 2 |
25附息国债11 |
9955.54 |
100.00 |
8.94% |
| 3 |
24进出10 |
7321.29 |
70.00 |
6.57% |
| 4 |
24南京银行01 |
6089.01 |
60.00 |
5.47% |
| 5 |
25北京银行01 |
6074.16 |
60.00 |
5.45% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.09% |
0.40% |
0.27% |
0.86% |
-0.02% |
8.83% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6708/8772 |
6557/8772 |
5525/8772 |
5515/8772 |
5837/8772 |
6823/8772 |
3505/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0961 |
1.2731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0961 |
1.2731 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0956 |
1.2726 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0959 |
1.2729 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0965 |
1.2735 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-21 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-26 |
0.0550 |
| 2022-12-10 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0220 |
| 2022-04-18 |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-22 |
0.0500 |
| 2019-03-14 |
2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-20 |
0.0500 |
