汇添富鑫成定开债A 净资产规模 11.14 亿元，比上期增加 -0.07% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.94 | 99.86 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 12.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 13.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | 11.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 13.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 99.86 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 13.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 12.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | 99.76 | 0.03 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 13.15 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 99.80 | 0.03 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 14.09 |