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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2227元
- 基金经理：
- 闫梦璇
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22吴城投专债 |
8369.23 |
80.00 |
8.22% |
| 2 |
24湖交投MTN001 |
8228.75 |
80.00 |
8.08% |
| 3 |
23湖州经开MTN003 |
7306.71 |
70.00 |
7.18% |
| 4 |
24绍兴银行小微债 |
5117.53 |
50.00 |
5.03% |
| 5 |
25农发11 |
5045.95 |
50.00 |
4.96% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.08% |
0.61% |
0.67% |
1.50% |
1.49% |
11.25% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4597/8734 |
3872/8734 |
2817/8734 |
3526/8734 |
4066/8734 |
3461/8734 |
1884/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0414 |
1.2641 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0412 |
1.2639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0410 |
1.2637 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0407 |
1.2634 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.0404 |
1.2631 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
0.0050 |
| 2024-08-10 |
2024-08-13 |
2024-08-13 |
2024-08-15 |
0.0080 |
| 2024-05-11 |
2024-05-14 |
2024-05-14 |
2024-05-16 |
0.0180 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0090 |
| 2023-04-22 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-27 |
0.0189 |
