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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2227元
- 基金经理：
- 闫梦璇
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0418 |
1.2645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0417 |
1.2644 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0415 |
1.2642 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0418 |
1.2645 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0416 |
1.2643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0415 |
1.2642 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0414 |
1.2641 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0412 |
1.2639 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0410 |
1.2637 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0407 |
1.2634 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0404 |
1.2631 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0401 |
1.2628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0400 |
1.2627 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0402 |
1.2629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0401 |
1.2628 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0399 |
1.2626 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0397 |
1.2624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0396 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0396 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0396 |
1.2623 |
-0.0007 |
-0.06 |