加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0841元
- 基金经理：
- 郭欣,朱海东
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
883.00 |
|
2.75% |
| 2 |
东方财富 |
614.00 |
|
1.91% |
| 3 |
宁德时代 |
607.02 |
|
1.89% |
| 4 |
美的集团 |
538.74 |
|
1.68% |
| 5 |
新易盛 |
486.47 |
|
1.52% |
| 6 |
立讯精密 |
472.88 |
|
1.47% |
| 7 |
紫金矿业 |
448.37 |
|
1.40% |
| 8 |
北京银行 |
442.12 |
|
1.38% |
| 9 |
阳光电源 |
423.42 |
|
1.32% |
| 10 |
中信证券 |
418.60 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.57% |
1.13% |
16.30% |
17.62% |
17.39% |
15.76% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.82% |
20.56% |
21.12% |
21.64% |
| 同类型阶段排名 |
1544/6457 |
1676/6457 |
2099/6457 |
3135/6457 |
3547/6457 |
3568/6457 |
3768/6457 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.6140 |
1.6981 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
1.6227 |
1.7068 |
0.0324 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
1.5919 |
1.6760 |
-0.0194 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
1.6103 |
1.6944 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
1.6176 |
1.7017 |
0.0114 |
0.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0841 |
