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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0841元
- 基金经理：
- 郭欣,朱海东
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
883.00 |
|
2.75% |
| 2 |
东方财富 |
614.00 |
|
1.91% |
| 3 |
宁德时代 |
607.02 |
|
1.89% |
| 4 |
美的集团 |
538.74 |
|
1.68% |
| 5 |
新易盛 |
486.47 |
|
1.52% |
| 6 |
立讯精密 |
472.88 |
|
1.47% |
| 7 |
紫金矿业 |
448.37 |
|
1.40% |
| 8 |
北京银行 |
442.12 |
|
1.38% |
| 9 |
阳光电源 |
423.42 |
|
1.32% |
| 10 |
中信证券 |
418.60 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.67% |
3.67% |
4.28% |
15.65% |
27.50% |
2.12% |
16.43% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5364/6546 |
4434/6546 |
3606/6546 |
3757/6546 |
3809/6546 |
5079/6546 |
4200/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6769 |
1.7610 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
1.6849 |
1.7690 |
0.0095 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
1.6759 |
1.7600 |
0.0044 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.6717 |
1.7558 |
-0.0134 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
1.6845 |
1.7686 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0841 |
