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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0841元
- 基金经理：
- 郭欣,朱海东
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
883.00 |
|
2.75% |
| 2 |
东方财富 |
614.00 |
|
1.91% |
| 3 |
宁德时代 |
607.02 |
|
1.89% |
| 4 |
美的集团 |
538.74 |
|
1.68% |
| 5 |
新易盛 |
486.47 |
|
1.52% |
| 6 |
立讯精密 |
472.88 |
|
1.47% |
| 7 |
紫金矿业 |
448.37 |
|
1.40% |
| 8 |
北京银行 |
442.12 |
|
1.38% |
| 9 |
阳光电源 |
423.42 |
|
1.32% |
| 10 |
中信证券 |
418.60 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
3.94% |
3.17% |
16.38% |
17.69% |
19.50% |
21.39% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3439/6497 |
3085/6497 |
2538/6497 |
3291/6497 |
3713/6497 |
3565/6497 |
3571/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6519 |
1.7360 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
1.6481 |
1.7322 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
1.6436 |
1.7277 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
1.6378 |
1.7219 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
1.6336 |
1.7177 |
0.0143 |
0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0841 |
