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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0064 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0160 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0176 |
-1.07 |
| 2025-12-25 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2025-12-24 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2025-12-23 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0261 |
1.60 |
| 2025-12-22 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0734 |
4.70 |
| 2025-12-19 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0292 |
-1.83 |
| 2025-12-17 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0224 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0263 |
-1.65 |
| 2025-12-12 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0661 |
4.32 |
| 2025-12-11 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0105 |
0.69 |
| 2025-12-10 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0100 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0182 |
1.22 |
| 2025-12-05 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0151 |
1.02 |
| 2025-12-04 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0450 |
3.15 |