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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0253 |
-1.30 |
| 2026-02-10 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0439 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0236 |
-1.23 |
| 2026-02-05 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0053 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.9128 |
1.9128 |
0.0414 |
2.21 |
| 2026-02-02 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0973 |
-4.94 |
| 2026-01-30 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.9742 |
1.9742 |
-0.0929 |
-4.49 |
| 2026-01-28 |
2.0671 |
2.0671 |
0.0259 |
1.27 |
| 2026-01-27 |
2.0412 |
2.0412 |
0.0564 |
2.84 |
| 2026-01-26 |
1.9848 |
1.9848 |
-0.0601 |
-2.94 |
| 2026-01-23 |
2.0449 |
2.0449 |
0.0191 |
0.94 |
| 2026-01-22 |
2.0258 |
2.0258 |
-0.0459 |
-2.22 |
| 2026-01-21 |
2.0717 |
2.0717 |
0.0062 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0260 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
2.0915 |
2.0915 |
0.0206 |
0.99 |
| 2026-01-16 |
2.0709 |
2.0709 |
0.1036 |
5.27 |
| 2026-01-15 |
1.9673 |
1.9673 |
0.0961 |
5.14 |