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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2705元
- 基金经理：
- 罗佳,刘涛
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0468 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0468 |
1.3173 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0465 |
1.3170 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0463 |
1.3168 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0461 |
1.3166 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0457 |
1.3162 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0454 |
1.3159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0453 |
1.3158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0453 |
1.3158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0453 |
1.3158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0452 |
1.3157 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0452 |
1.3157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0451 |
1.3156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0451 |
1.3156 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0452 |
1.3157 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0448 |
1.3153 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0445 |
1.3150 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0443 |
1.3148 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0441 |
1.3146 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0439 |
1.3144 |
0.0003 |
0.02 |