加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2705元
- 基金经理：
- 罗佳,刘涛
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.42亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0432 |
1.3137 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0431 |
1.3136 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0429 |
1.3134 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0427 |
1.3132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0426 |
1.3131 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0427 |
1.3132 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0428 |
1.3133 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0424 |
1.3129 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0422 |
1.3127 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0421 |
1.3126 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0421 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0420 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0420 |
1.3125 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0426 |
1.3131 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0410 |
1.3115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0409 |
1.3114 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0405 |
1.3110 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0402 |
1.3107 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0399 |
1.3104 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0399 |
1.3104 |
-0.0004 |
-0.03 |