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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
17.48 |
|
0.24% |
| 2 |
招商银行 |
5.27 |
|
0.07% |
| 3 |
长江电力 |
5.11 |
|
0.07% |
| 4 |
中国平安 |
4.00 |
|
0.06% |
| 5 |
紫金矿业 |
2.54 |
|
0.04% |
| 6 |
农业银行 |
2.83 |
|
0.04% |
| 7 |
工商银行 |
2.72 |
|
0.04% |
| 8 |
兴业银行 |
2.70 |
|
0.04% |
| 9 |
工业富联 |
2.27 |
|
0.03% |
| 10 |
中信证券 |
2.45 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.94% |
3.19% |
2.12% |
17.45% |
16.64% |
18.10% |
20.91% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3486/6497 |
3698/6497 |
3454/6497 |
3113/6497 |
3854/6497 |
3729/6497 |
3624/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7618 |
1.7618 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0058 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0159 |
0.92% |
