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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
17.48 |
|
0.24% |
| 2 |
招商银行 |
5.27 |
|
0.07% |
| 3 |
长江电力 |
5.11 |
|
0.07% |
| 4 |
中国平安 |
4.00 |
|
0.06% |
| 5 |
紫金矿业 |
2.54 |
|
0.04% |
| 6 |
农业银行 |
2.83 |
|
0.04% |
| 7 |
工商银行 |
2.72 |
|
0.04% |
| 8 |
兴业银行 |
2.70 |
|
0.04% |
| 9 |
工业富联 |
2.27 |
|
0.03% |
| 10 |
中信证券 |
2.45 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
4.92% |
3.95% |
18.67% |
27.71% |
3.63% |
19.74% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3942/6543 |
3753/6543 |
4004/6543 |
3446/6543 |
3801/6543 |
4155/6543 |
4026/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0128 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0099 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
1.8054 |
1.8054 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0252 |
1.41% |
