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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
17.48 |
|
0.24% |
| 2 |
招商银行 |
5.27 |
|
0.07% |
| 3 |
长江电力 |
5.11 |
|
0.07% |
| 4 |
中国平安 |
4.00 |
|
0.06% |
| 5 |
紫金矿业 |
2.54 |
|
0.04% |
| 6 |
农业银行 |
2.83 |
|
0.04% |
| 7 |
工商银行 |
2.72 |
|
0.04% |
| 8 |
兴业银行 |
2.70 |
|
0.04% |
| 9 |
工业富联 |
2.27 |
|
0.03% |
| 10 |
中信证券 |
2.45 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.42% |
-5.10% |
-3.47% |
-3.52% |
15.14% |
-3.47% |
10.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3103/6768 |
3449/6768 |
4319/6768 |
3837/6768 |
3581/6768 |
4319/6768 |
4170/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0138 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0170 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0253 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0167 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0022 |
-0.13% |
