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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田,李赫
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.4228 |
2.4228 |
-0.0186 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
2.4414 |
2.4414 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
2.4372 |
2.4372 |
0.0389 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
2.3983 |
2.3983 |
0.0441 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
2.3542 |
2.3542 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
2.3571 |
2.3571 |
0.0051 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0229 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
2.3749 |
2.3749 |
0.0240 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
2.3509 |
2.3509 |
-0.0144 |
-0.61 |
| 2025-12-24 |
2.3653 |
2.3653 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
2.3635 |
2.3635 |
0.0054 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
2.3581 |
2.3581 |
0.0322 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0088 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
2.3171 |
2.3171 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0383 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0475 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
2.3245 |
2.3245 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
2.3234 |
2.3234 |
0.0288 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
2.2946 |
2.2946 |
-0.0087 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
2.3033 |
2.3033 |
0.0158 |
0.69 |