加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田,李赫
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
458.74 |
4.50 |
3.72% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
6.08% |
14.12% |
28.66% |
53.46% |
12.04% |
54.05% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
24/1243 |
14/1243 |
8/1243 |
20/1243 |
10/1243 |
23/1243 |
7/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0135 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
2.6241 |
2.6241 |
0.0314 |
1.21% |
| 2026-02-10 |
2.5927 |
2.5927 |
-0.0078 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
2.6005 |
2.6005 |
0.0292 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
2.5713 |
2.5713 |
-0.0020 |
-0.08% |
