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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田,李赫
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
458.74 |
4.50 |
3.72% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.32% |
7.37% |
1.96% |
30.03% |
49.32% |
4.32% |
45.12% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
38/1185 |
21/1185 |
295/1185 |
33/1185 |
21/1185 |
84/1185 |
10/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0332 |
1.37% |
| 2026-01-08 |
2.4228 |
2.4228 |
-0.0186 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
2.4414 |
2.4414 |
0.0042 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
2.4372 |
2.4372 |
0.0389 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
2.3983 |
2.3983 |
0.0441 |
1.87% |
