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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田,李赫
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
458.74 |
4.50 |
3.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
3.00% |
1.74% |
24.56% |
40.56% |
42.17% |
44.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
1121/1177 |
138/1177 |
123/1177 |
70/1177 |
17/1177 |
17/1177 |
7/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.3571 |
2.3571 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0229 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
2.3749 |
2.3749 |
0.0240 |
1.02% |
| 2025-12-25 |
2.3509 |
2.3509 |
-0.0144 |
-0.61% |
| 2025-12-24 |
2.3653 |
2.3653 |
0.0018 |
0.08% |
