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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8043元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
43739.77 |
|
8.14% |
| 2 |
云铝股份 |
35136.03 |
|
6.54% |
| 3 |
中际旭创 |
32408.08 |
|
6.03% |
| 4 |
药明康德 |
30567.43 |
|
5.69% |
| 5 |
洛阳钼业 |
30470.93 |
|
5.67% |
| 6 |
中国平安 |
28709.03 |
|
5.34% |
| 7 |
新易盛 |
27020.48 |
|
5.03% |
| 8 |
中国铝业 |
25352.59 |
|
4.72% |
| 9 |
景旺电子 |
23081.82 |
|
4.30% |
| 10 |
神火股份 |
21238.35 |
|
3.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
20093.96 |
200.00 |
3.74% |
| 2 |
牧原转债 |
875.31 |
6.43 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
-7.33% |
-0.62% |
7.67% |
60.05% |
-0.62% |
41.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1629/10858 |
8581/10858 |
6030/10858 |
1426/10858 |
739/10858 |
6027/10858 |
1350/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5440 |
2.3483 |
-0.0126 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
1.5516 |
2.3559 |
-0.0129 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
1.5593 |
2.3636 |
0.0565 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
1.5254 |
2.3297 |
-0.0411 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
1.5501 |
2.3544 |
0.0276 |
1.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.2001 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0730 |
| 2021-12-30 |
2022-01-04 |
2022-01-04 |
2022-01-06 |
0.2190 |
| 2021-01-08 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.1830 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
0.1292 |
