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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.8043元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6520 |
2.4563 |
0.0217 |
0.79 |
| 2026-01-20 |
1.6390 |
2.4433 |
-0.0067 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.6430 |
2.4473 |
0.0190 |
0.70 |
| 2026-01-16 |
1.6316 |
2.4359 |
-0.0133 |
-0.49 |
| 2026-01-15 |
1.6396 |
2.4439 |
0.0365 |
1.36 |
| 2026-01-14 |
1.8151 |
2.4193 |
0.0046 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
1.8120 |
2.4162 |
0.0131 |
0.49 |
| 2026-01-12 |
1.8032 |
2.4074 |
-0.0272 |
-1.00 |
| 2026-01-09 |
1.8215 |
2.4257 |
0.0169 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.8101 |
2.4143 |
-0.0471 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
1.8418 |
2.4460 |
0.0074 |
0.27 |
| 2026-01-06 |
1.8368 |
2.4410 |
0.0765 |
2.88 |
| 2026-01-05 |
1.7853 |
2.3895 |
0.0625 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.7432 |
2.3474 |
-0.0149 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.7532 |
2.3574 |
0.0422 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
1.7248 |
2.3290 |
-0.0273 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
1.7432 |
2.3474 |
0.0272 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
1.7249 |
2.3291 |
0.0033 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.7227 |
2.3269 |
0.0261 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.7051 |
2.3093 |
0.0018 |
0.07 |