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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 刘伟伟
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
60552.00 |
|
9.13% |
| 2 |
新易盛 |
60352.05 |
|
9.10% |
| 3 |
宁德时代 |
60300.00 |
|
9.09% |
| 4 |
阳光电源 |
58313.59 |
|
8.79% |
| 5 |
工业富联 |
52808.00 |
|
7.96% |
| 6 |
腾讯控股 |
48957.13 |
|
7.38% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
27471.57 |
|
4.14% |
| 8 |
立讯精密 |
23288.40 |
|
3.51% |
| 9 |
中芯国际 |
23240.82 |
|
3.50% |
| 10 |
深南电路 |
21664.00 |
|
3.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
10083.11 |
100.00 |
1.52% |
| 2 |
25国债01 |
6036.51 |
59.90 |
0.91% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.11% |
4.69% |
1.78% |
60.69% |
62.58% |
62.58% |
34.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8509/10633 |
2541/10633 |
2748/10633 |
361/10633 |
646/10633 |
647/10633 |
2071/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.3029 |
3.4699 |
-0.0682 |
-1.78% |
| 2025-12-30 |
3.3626 |
3.5296 |
0.0215 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
3.3438 |
3.5108 |
-0.0271 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
3.3675 |
3.5345 |
0.0247 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
3.3459 |
3.5129 |
0.0068 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-26 |
2019-10-29 |
2019-10-29 |
2019-10-31 |
0.0600 |
| 2019-08-26 |
2019-08-28 |
2019-08-28 |
2019-08-30 |
0.0480 |
| 2018-06-19 |
2018-06-20 |
2018-06-20 |
2018-06-22 |
0.0590 |
