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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 刘伟伟
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.05亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1354 |
3.3024 |
-0.0688 |
-1.89 |
| 2026-02-12 |
3.1957 |
3.3627 |
0.0153 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
3.1823 |
3.3493 |
-0.0476 |
-1.29 |
| 2026-02-10 |
3.2240 |
3.3910 |
0.0062 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
3.2186 |
3.3856 |
0.1098 |
3.08 |
| 2026-02-06 |
3.1224 |
3.2894 |
-0.0136 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
3.1343 |
3.3013 |
-0.0543 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
3.1819 |
3.3489 |
-0.0475 |
-1.29 |
| 2026-02-03 |
3.2235 |
3.3905 |
0.0140 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
3.2112 |
3.3782 |
-0.0919 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
3.2917 |
3.4587 |
0.0264 |
0.71 |
| 2026-01-29 |
3.2686 |
3.4356 |
-0.0237 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
3.2894 |
3.4564 |
0.0240 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
3.2684 |
3.4354 |
0.0346 |
0.94 |
| 2026-01-26 |
3.2381 |
3.4051 |
-0.0041 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
3.2417 |
3.4087 |
-0.0518 |
-1.38 |
| 2026-01-22 |
3.2871 |
3.4541 |
0.0315 |
0.85 |
| 2026-01-21 |
3.2595 |
3.4265 |
0.0323 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
3.2312 |
3.3982 |
-0.0722 |
-1.92 |
| 2026-01-19 |
3.2944 |
3.4614 |
-0.0185 |
-0.49 |