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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1817元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
9856.81 |
|
8.79% |
| 2 |
中国平安 |
8596.06 |
|
7.67% |
| 3 |
云铝股份 |
8372.31 |
|
7.47% |
| 4 |
三一重工 |
7385.90 |
|
6.59% |
| 5 |
徐工机械 |
7002.01 |
|
6.24% |
| 6 |
中国太保 |
6180.42 |
|
5.51% |
| 7 |
海大集团 |
4032.81 |
|
3.60% |
| 8 |
中微公司 |
3964.46 |
|
3.54% |
| 9 |
华鲁恒升 |
3891.98 |
|
3.47% |
| 10 |
潍柴动力 |
3876.11 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
4033.35 |
40.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
10.37% |
14.10% |
37.51% |
37.99% |
40.04% |
36.28% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
3871/10595 |
1065/10595 |
259/10595 |
1445/10595 |
2204/10595 |
2153/10595 |
2166/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.4187 |
2.6004 |
0.0035 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
2.4157 |
2.5974 |
0.0177 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
2.4004 |
2.5821 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
2.3997 |
2.5814 |
0.0239 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
2.3791 |
2.5608 |
0.0293 |
1.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-20 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
0.0517 |
| 2018-09-19 |
2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-26 |
0.0590 |
| 2018-06-20 |
2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-25 |
0.0710 |
