加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1817元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.5627 |
2.7444 |
0.0694 |
2.39 |
| 2026-01-05 |
2.5028 |
2.6845 |
0.0602 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
2.4509 |
2.6326 |
0.0199 |
0.71 |
| 2025-12-30 |
2.4337 |
2.6154 |
0.0172 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
2.4189 |
2.6006 |
-0.0330 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
2.4474 |
2.6291 |
0.0333 |
1.19 |
| 2025-12-25 |
2.4187 |
2.6004 |
0.0035 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
2.4157 |
2.5974 |
0.0177 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
2.4004 |
2.5821 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
2.3997 |
2.5814 |
0.0239 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
2.3791 |
2.5608 |
0.0293 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
2.3538 |
2.5355 |
-0.0052 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
2.3583 |
2.5400 |
0.0527 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
2.3128 |
2.4945 |
-0.0372 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
2.3449 |
2.5266 |
0.0049 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
2.3407 |
2.5224 |
0.0429 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
2.3037 |
2.4854 |
-0.0163 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
2.3178 |
2.4995 |
0.0154 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
2.3045 |
2.4862 |
-0.0538 |
-1.97 |
| 2025-12-08 |
2.3509 |
2.5326 |
0.0159 |
0.59 |