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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵凤飞
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4914 |
2.4914 |
-0.0244 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
2.5158 |
2.5158 |
0.0385 |
1.55 |
| 2026-02-11 |
2.4773 |
2.4773 |
-0.0182 |
-0.73 |
| 2026-02-10 |
2.4955 |
2.4955 |
0.0191 |
0.77 |
| 2026-02-09 |
2.4764 |
2.4764 |
0.0777 |
3.24 |
| 2026-02-06 |
2.3987 |
2.3987 |
-0.0246 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
2.4233 |
2.4233 |
-0.0252 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
2.4485 |
2.4485 |
-0.0857 |
-3.38 |
| 2026-02-03 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0495 |
1.99 |
| 2026-02-02 |
2.4847 |
2.4847 |
-0.1117 |
-4.30 |
| 2026-01-30 |
2.5964 |
2.5964 |
-0.0335 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
2.6299 |
2.6299 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
2.6304 |
2.6304 |
-0.0696 |
-2.58 |
| 2026-01-27 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0294 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
2.6706 |
2.6706 |
-0.0364 |
-1.34 |
| 2026-01-23 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0429 |
1.61 |
| 2026-01-22 |
2.6641 |
2.6641 |
0.0213 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
2.6428 |
2.6428 |
0.0331 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0427 |
-1.61 |
| 2026-01-19 |
2.6524 |
2.6524 |
-0.0191 |
-0.71 |