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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1124 |
2.2724 |
-0.0402 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
2.1487 |
2.3087 |
0.0043 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
2.1448 |
2.3048 |
0.0067 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
2.1388 |
2.2988 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
2.1352 |
2.2952 |
0.0377 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
2.1012 |
2.2612 |
-0.0113 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
2.1114 |
2.2714 |
-0.0275 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
2.1362 |
2.2962 |
0.0149 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
2.1228 |
2.2828 |
0.0515 |
2.24 |
| 2026-02-02 |
2.0763 |
2.2363 |
-0.1062 |
-4.41 |
| 2026-01-30 |
2.1721 |
2.3321 |
-0.0504 |
-2.05 |
| 2026-01-29 |
2.2176 |
2.3776 |
0.0058 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
2.2124 |
2.3724 |
0.0539 |
2.25 |
| 2026-01-27 |
2.1638 |
2.3238 |
0.0035 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
2.1606 |
2.3206 |
0.0415 |
1.76 |
| 2026-01-23 |
2.1232 |
2.2832 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
2.1253 |
2.2853 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
2.1280 |
2.2880 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
2.1257 |
2.2857 |
-0.0084 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
2.1333 |
2.2933 |
0.0088 |
0.37 |