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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9202 |
2.0802 |
-0.0072 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
1.9267 |
2.0867 |
-0.0293 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
1.9531 |
2.1131 |
0.0588 |
2.79 |
| 2026-03-31 |
1.9001 |
2.0601 |
-0.0279 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
1.9253 |
2.0853 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.9288 |
2.0888 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.9293 |
2.0893 |
-0.0430 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
1.9681 |
2.1281 |
0.0394 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.9326 |
2.0926 |
0.0308 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.9048 |
2.0648 |
-0.0731 |
-3.34 |
| 2026-03-20 |
1.9707 |
2.1307 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.9761 |
2.1361 |
-0.0685 |
-3.03 |
| 2026-03-18 |
2.0379 |
2.1979 |
0.0245 |
1.10 |
| 2026-03-17 |
2.0158 |
2.1758 |
-0.0161 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
2.0303 |
2.1903 |
-0.0078 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
2.0373 |
2.1973 |
-0.0205 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
2.0558 |
2.2158 |
-0.0280 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
2.0811 |
2.2411 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
2.0833 |
2.2433 |
0.0326 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
2.0539 |
2.2139 |
-0.0519 |
-2.23 |