永赢惠添利灵活配置混合 净资产规模 3.62 亿元，比上期增加 8.27% , 股票配置占比上期增加 17.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.20 | 87.68 | 0.04 | 1.00 | 0.41 | 11.26 | 0.00 | 0.06 | 3.62 | 3.65 |
| 2025-06-30 | 2.72 | 75.29 | 0.03 | 0.92 | 0.59 | 16.33 | 0.27 | 7.46 | 3.34 | 3.62 |
| 2025-03-31 | 2.18 | 57.95 | 0.03 | 0.88 | 0.73 | 19.48 | 0.81 | 21.69 | 3.25 | 3.76 |
| 2024-12-31 | 3.55 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.98 | 0.01 | 0.21 | 3.80 | 3.82 |
| 2024-09-30 | 4.28 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.51 | 0.04 | 0.78 | 4.61 | 4.62 |
| 2024-06-30 | 3.70 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.16 | 0.00 | 0.02 | 3.97 | 3.98 |
| 2024-03-31 | 3.70 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.51 | 0.00 | 0.02 | 3.95 | 3.96 |
| 2023-12-31 | 4.40 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.65 | 0.00 | 0.07 | 4.71 | 4.72 |