加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李湘杰
- 成立日期：
- 2018-04-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.4321 |
2.4321 |
0.0250 |
1.04 |
| 2026-04-01 |
2.4071 |
2.4071 |
0.0870 |
3.75 |
| 2026-03-31 |
2.3201 |
2.3201 |
0.0774 |
3.45 |
| 2026-03-30 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0979 |
-4.18 |
| 2026-03-27 |
2.3406 |
2.3406 |
0.0046 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.1513 |
-6.08 |
| 2026-03-25 |
2.4873 |
2.4873 |
0.0209 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
2.4664 |
2.4664 |
0.0806 |
3.38 |
| 2026-03-23 |
2.3858 |
2.3858 |
0.0150 |
0.63 |
| 2026-03-20 |
2.3708 |
2.3708 |
-0.0854 |
-3.48 |
| 2026-03-19 |
2.4562 |
2.4562 |
0.0327 |
1.35 |
| 2026-03-18 |
2.4235 |
2.4235 |
0.0447 |
1.88 |
| 2026-03-17 |
2.3788 |
2.3788 |
-0.0146 |
-0.61 |
| 2026-03-16 |
2.3934 |
2.3934 |
0.0497 |
2.12 |
| 2026-03-13 |
2.3437 |
2.3437 |
0.0072 |
0.31 |
| 2026-03-12 |
2.3365 |
2.3365 |
-0.0781 |
-3.23 |
| 2026-03-11 |
2.4146 |
2.4146 |
0.0082 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
2.4064 |
2.4064 |
0.0650 |
2.78 |
| 2026-03-09 |
2.3414 |
2.3414 |
0.0917 |
4.08 |
| 2026-03-06 |
2.2497 |
2.2497 |
-0.1262 |
-5.31 |