华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 净资产规模 21.39 亿元，比上期增加 -2.38% , 股票配置占比上期增加 3.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.14 | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 6.97 | 3.77 | 16.00 | 21.39 | 23.56 |
| 2025-06-30 | 17.58 | 76.82 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 9.56 | 3.12 | 13.62 | 21.91 | 22.88 |
| 2025-03-31 | 12.29 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 23.73 | 4.43 | 20.20 | 21.57 | 21.92 |
| 2024-12-31 | 10.25 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 12.54 | 3.95 | 24.34 | 16.08 | 16.25 |
| 2024-09-30 | 6.51 | 61.30 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 21.02 | 1.88 | 17.68 | 10.26 | 10.62 |
| 2024-06-30 | 6.67 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 19.52 | 2.28 | 20.50 | 10.62 | 11.12 |
| 2024-03-31 | 4.30 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 12.81 | 2.26 | 29.99 | 7.37 | 7.52 |
| 2023-12-31 | 2.83 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.89 | 0.50 | 13.75 | 3.53 | 3.62 |