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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔宸龙
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.00亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
法拉电子 |
79751.23 |
|
8.38% |
| 2 |
盛弘股份 |
51491.17 |
|
5.41% |
| 3 |
顺丰控股 |
49483.75 |
|
5.20% |
| 4 |
中国电力 |
45505.46 |
|
4.78% |
| 5 |
信义光能 |
43358.57 |
|
4.56% |
| 6 |
金盘科技 |
43293.29 |
|
4.55% |
| 7 |
龙源电力 |
43022.83 |
|
4.52% |
| 8 |
新天绿色能源 |
40310.26 |
|
4.23% |
| 9 |
密尔克卫 |
38990.38 |
|
4.10% |
| 10 |
南都电源 |
39051.11 |
|
4.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债21 |
9112.73 |
90.00 |
0.96% |
| 2 |
25民生银行CD118 |
4947.60 |
50.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.29% |
3.03% |
-2.84% |
23.04% |
38.78% |
3.44% |
14.02% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
2766/6532 |
4500/6532 |
5229/6532 |
2722/6532 |
2301/6532 |
3483/6532 |
4323/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.3025 |
3.3025 |
0.0455 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
3.2570 |
3.2570 |
0.0644 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
3.1926 |
3.1926 |
-0.0047 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
3.1973 |
3.1973 |
-0.0203 |
-0.63% |
| 2025-12-29 |
3.2176 |
3.2176 |
-0.0054 |
-0.17% |
