前海开源公用事业股票 净资产规模 95.19 亿元，比上期增加 -1.44% , 股票配置占比上期增加 -1.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 84.63 | 86.39 | 1.41 | 1.44 | 9.30 | 9.49 | 2.63 | 2.68 | 95.19 | 97.97 |
| 2025-06-30 | 86.10 | 88.81 | 1.40 | 1.44 | 7.87 | 8.12 | 1.58 | 1.63 | 96.58 | 96.96 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 93.63 | 1.00 | 1.03 | 5.17 | 5.28 | 0.06 | 0.06 | 97.33 | 97.87 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 90.21 | 1.00 | 0.97 | 7.46 | 7.24 | 1.63 | 1.58 | 102.61 | 103.06 |
| 2024-09-30 | 110.33 | 93.96 | 1.20 | 1.02 | 5.29 | 4.50 | 0.60 | 0.52 | 116.71 | 117.41 |
| 2024-06-30 | 112.31 | 92.85 | 1.53 | 1.26 | 5.72 | 4.73 | 1.40 | 1.16 | 120.56 | 120.96 |
| 2024-03-31 | 101.90 | 88.14 | 1.52 | 1.32 | 12.04 | 10.42 | 0.15 | 0.12 | 115.13 | 115.62 |
| 2023-12-31 | 113.60 | 93.90 | 1.51 | 1.25 | 5.45 | 4.50 | 0.43 | 0.35 | 120.27 | 120.99 |