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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔宸龙
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.88亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛弘股份 |
51662.98 |
|
8.70% |
| 2 |
顺丰控股 |
47492.61 |
|
8.00% |
| 3 |
法拉电子 |
43955.50 |
|
7.40% |
| 4 |
中国电力 |
37846.33 |
|
6.37% |
| 5 |
新天绿色能源 |
35865.61 |
|
6.04% |
| 6 |
密尔克卫 |
35400.13 |
|
5.96% |
| 7 |
南都电源 |
24117.81 |
|
4.06% |
| 8 |
信义光能 |
23027.85 |
|
3.88% |
| 9 |
龙源电力 |
21307.52 |
|
3.59% |
| 10 |
东方电气 |
18715.52 |
|
3.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行CD118 |
4989.79 |
50.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.36% |
-6.90% |
-9.54% |
-1.20% |
22.69% |
-1.29% |
19.35% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
6801/7005 |
4785/7005 |
5454/7005 |
4800/7005 |
3188/7005 |
4634/7005 |
3992/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
3.1515 |
3.1515 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0594 |
-1.85% |
| 2026-06-10 |
3.2104 |
3.2104 |
-0.0688 |
-2.10% |
| 2026-06-09 |
3.2792 |
3.2792 |
0.0544 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
3.2248 |
3.2248 |
-0.1052 |
-3.16% |
