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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.1230元
- 基金经理：
- 叶文博,黄波
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
302.98 |
|
1.33% |
| 2 |
中际旭创 |
207.40 |
|
0.91% |
| 3 |
科顺股份 |
198.55 |
|
0.87% |
| 4 |
同花顺 |
177.20 |
|
0.78% |
| 5 |
中国神华 |
168.88 |
|
0.74% |
| 6 |
建设银行 |
167.97 |
|
0.74% |
| 7 |
长芯博创 |
166.14 |
|
0.73% |
| 8 |
青岛港 |
167.47 |
|
0.73% |
| 9 |
川投能源 |
158.60 |
|
0.69% |
| 10 |
广发证券 |
157.44 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22紫金01 |
2089.78 |
20.00 |
9.16% |
| 2 |
24浙资01 |
2065.07 |
20.00 |
9.05% |
| 3 |
25国债08 |
1232.32 |
12.20 |
5.40% |
| 4 |
24国债14 |
1105.16 |
10.80 |
4.84% |
| 5 |
12石油04 |
1071.30 |
10.00 |
4.69% |
| 6 |
国投转债 |
330.26 |
0.00 |
1.45% |
| 7 |
海优转债 |
277.79 |
0.00 |
1.22% |
| 8 |
青农转债 |
269.51 |
0.00 |
1.18% |
| 9 |
兴业转债 |
163.72 |
0.00 |
0.72% |
| 10 |
希望转2 |
117.94 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
0.22% |
0.83% |
3.50% |
6.59% |
0.82% |
13.05% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8579/8816 |
5640/8816 |
1869/8816 |
853/8816 |
747/8816 |
1969/8816 |
1063/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2675 |
1.3905 |
0.0081 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
1.2603 |
1.3833 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
1.2611 |
1.3841 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
1.2659 |
1.3889 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
1.2656 |
1.3886 |
0.0049 |
0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-20 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
0.0350 |
| 2021-03-02 |
2021-03-04 |
2021-03-04 |
2021-03-08 |
0.0224 |
| 2020-11-24 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
0.0462 |
| 2019-04-18 |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-24 |
0.0194 |
